Fonun Amacı

Fon mevzuat gereği portföyünün en az %80' ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır.

Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi

Gerek içerdiği hisse senedi oranı, gerekse yönetim stratejisindeki aktiflik nedeni ile pay fiyatında hızlı ve sert değişimler olma ihtimali fazla olan ürün, aynı özellik sebebi ile uzun vadede yüksek sermaye artışı sağlayabilecek bir üründür. Yatırım stratejisini ağırlıklı olarak piyasa zamanlaması ile belirleyen fon, bu felsefeye bağlı olarak portföy dağılımında hızlı ve kısa vadeli değişiklikler yapabilmektedir.

Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi

Mevzuat gereği portföyünü ağırlıklı olarak hisse senetlerinde değerlendirmek zorunda olan Fon, bu sebeple yüksek risk seviyesinde yeralan bir üründür.

Hisse senedi fonuna, piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım yapılması hedeflenmektedir. Portföydeki hisse senetlerinin seçimi değişen piyasa  koşullarına göre belirlenerek dalgalanmalardan maksimum fayda amaçlanmaktadır. Fonun getirisini etkileyebilecek muhtemel riskler arasında sistematik riskler dışında özellikle şirket riski ön plana çıkmaktadır. Sözkonusu riskden kaçınmak için şirketin finansal rasyolarının kullanılarak şirketin mali yükümlülüklerini karşılayabilme yeteneği, politik risklere bağımlılığı ve uluslararası rekabet gücü gibi özellikler analiz edilmektedir. Hisse senedi piyasa riski fonun karşılaşabileceği en önemli risk unsurları arasındadır. Hisse senedi piyasasının yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerine paralel fon fiyatında da yukarı veya aşağı yönlü sert hareketler yaşanabilir. Hisse senedi seçimlerinde IMKB’de yüksek ağırlığa sahip ve büyüme-karlılık potansiyeli yüksek hisse senetleri ön planda tutulur. Fon %80 -100 bant aralığında yatırım yapacağından Fonun hisse senedi oranının aktif olarak yönetilmesi ile hisse senedi piyasa riskinin fon fiyatı üzerindeki olumsuz etkileri minimum düzeye çekilmektedir.

Enflasyon riski fonun maruz kalabileceği bir diğer risk unsurudur. Fon getirisi belli dönemlerde enflasyonun altında kalabilir. Fon hisse senedi piyasasına yaptığı yatırımlarla orta ve uzun vadede reel getirisini enflasyon riskine karşı oldukça güçlendirmektedir. Fon yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğabilecek risklere açıktır.

Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu

Hisse senedi fonuna piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım yapılması hedeflenmektedir. Portföydeki hisse senetlerinin seçimi değişen piyasa  koşullarına göre belirlenerek dalgalanmalardan maksimum fayda amaçlanmaktadır.

Fon, toplam tasarruflarını hisse senetlerinde değerlendirmek ve sermaye kazancı elde etmek isteyen, bunu yaparken risk almaktan kaçınmayan yatırımcılar için uygundur.